SK하이닉스

SK하이닉스는 HBM3E 시장에서 엔비디아 납품 점유율 약 71%를 유지하며 AI 메모리 선두를 굳히고 있으며, 컴퓨텍스 2026에서 HBM4E 12단 48GB 샘플을 업계 최초로 공개해 차세대 제품 로드맵을 제시했다. 7월 10일 나스닥 ADR 상장을 통해 약 45조4,500억원을 조달, 외국 기업 기준 역대 최대 규모를 기록하며 미국 증시에 성공적으로 데뷔했다. 그러나 7월 13일 미-이란 군사 충돌·호르무즈 해협 봉쇄 소식과 2분기 실적 컨센서스 하회 전망이 겹치며 주가가 하루 만에 15.37% 폭락해 184만5,000원에 마감했다. 단기 변동성이 극도로 높아졌지만 2026년 HBM 물량 완판, HBM4 시장 70% 점유율 전망 등 중장기 펀더멘털은 유지된다는 평가다.

삼성전자우

삼성전자는 2026년 2분기 영업이익 89.4조원을 기록하며 분기 사상 최대 실적을 달성하고 엔비디아를 제치고 글로벌 빅테크 영업이익 1위에 올랐다. 세계 최초 HBM4E 12단 샘플 고객사 출하 완료로 차세대 AI 메모리 기술 경쟁에서 선두를 확보했으며, 파운드리 부문도 3분기 흑자전환이 전망되는 등 전 사업부 실적 개선 기대가 높아졌다. 7월 22일 런던 갤럭시 언팩 2026에서 폴드8·플립8 등 신형 폴더블 라인업이 공개될 예정이어서 하반기 모바일 모멘텀도 이어질 전망이다. 다만 실적 발표 직후 주가가 하락하며 기대 선반영 우려가 부각됐고, 파운드리 부문 적자와 TSMC 대비 시장점유율 열세는 구조적 과제로 남아 있다.

맥쿼리인프라

맥쿼리인프라는 2006년 코스피 상장 이후 20년간 단 한 차례도 분배금을 건너뛰지 않은 국내 대표 배당주로, 통행료·임대료 수입의 대부분을 법적 의무에 따라 주주에게 환원한다. 2024년 유상증자로 편입한 하남 데이터센터(40MW 하이퍼스케일급, 총 투자비 9,180억원)가 2026년 완전 가동 전환에 들어가며 DPS 상승의 핵심 트리거로 부각되고 있다 (리드경제). 민간투자법 개정으로 차입한도가 자본금의 30%에서 100%로 확대되어 유상증자 없이 약 4,500억원 규모 신규 자산 편입 여력이 생겼다 (KB증권). 현 주가(10,230원)는 52주 고점 대비 약 14% 하단에 위치하지만, 금리 인하 기조 속 7%대 배당수익률이 매력 구간 진입 신호로 평가된다 (삼성증권·KB증권).

HMM

HMM은 2026년 1분기 컨테이너 운임 하락과 유가 상승으로 감익을 기록했으나, 6~7월 SCFI가 두 달 새 74% 급등해 3,300선을 회복하며 2분기 실적 반등이 가시화되고 있다(아주경제). 미국 관세 유예 종료를 앞둔 화주들의 선제적 재고 확보 수요와 홍해 우회 항로 유지가 동시에 운임을 끌어올리는 구조다. 중장기로는 프리미어얼라이언스 출범, 벌크·가스선 1조6천억 원 규모 신규 발주 등 사업 다각화를 진행 중이며, 2조1,400억원 규모 자사주 매입·소각으로 주주환원도 강화하고 있다(서울파이낸스). 다만 글로벌 신조선 대거 투입에 따른 공급 과잉 우려와 관세 정책 불확실성이 하반기 최대 변수다.

브이엠

브이엠은 SK하이닉스 전용 건식 식각장비 공급사로, 2026년 1분기 영업이익이 전년 대비 15배 급증하며 어닝 서프라이즈를 기록했다(디지털투데이). 2026년 1~2월에만 누적 수주 1,431억원을 달성해 전년 연간 수주를 2개월 만에 초과했으며, 6월에는 SK하이닉스와 216억원 규모 추가 공급계약을 체결했다(디일렉). 하반기에는 SK하이닉스 청주 M15X 신규 팹 준공(11월 예정)에 따른 장비 납품이 추가 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다. 다만 매출의 사실상 전량이 SK하이닉스 단일 고객에서 발생하는 구조는 잠재적 리스크로 꼽힌다.

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